山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5449 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.03% | 81.97% | 37.00 | 41.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 26.91% | 73.09% | 35.00 | 40.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 31.96% | 68.04% | 43.00 | 35.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 54.48% | 45.52% | 69.00 | 31.91万元 | -- |