山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5449 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式 | |
| 基金主代码 | 016883 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-08 | |
| 总份额 | 1,535.13万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 山证（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016883 | 016884 |
| 子基金份额 | 1,446.15万 份 (2025-12-31) | 88.98万 份 (2025-12-31) |