山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5677 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式(016883) |
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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |