山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5569 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 94.90万 | 88.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 96.49万 | 88.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 130.61万 | 125.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 166.42万 | 160.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 233.44万 | 223.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 381.34万 | 364.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 431.89万 | 430.98万元 | -- |