山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5449 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.15% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -0.47% | 0.14% | -0.13% | -0.49% | 0.14% | 0.78% | 0.59% | 2.31% | 1.03% | -0.47% | -0.82% | -0.36% | 2.23% |
| 2024 | -2.33% | 1.91% | 0.40% | 1.07% | -0.30% | -0.42% | 0.03% | -0.03% | 4.27% | -0.69% | 0.24% | 0.29% | 4.39% |
| 2023 | -- | -- | 0.13% | 0.48% | 0.05% | 0.08% | 0.44% | -0.04% | -0.18% | -1.02% | -0.21% | 0.21% | -0.07% |