山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-03-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5449 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A |
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |