华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4020元 (2026-02-06) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2158 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-05 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-04 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-03 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-02 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-30 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-29 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-28 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-27 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-23 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-22 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-21 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-20 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-19 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-01-16 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-15 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-14 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-09 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-07 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-05 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-31 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-25 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-08 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-01 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-28 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |