华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3353元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2360 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-09-10 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-09-09 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-09-08 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-09-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-09-04 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-09-03 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-02 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-31 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-28 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-27 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-26 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-25 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-21 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-20 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-19 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-17 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-14 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-13 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-11 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-10 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-07 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-05 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-08-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-28 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-27 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-22 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-20 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-17 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-14 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-10 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-07 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-06 | 1.5331元 | 1.5331元 |