华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4140元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2356 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-21 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-17 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-10 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-03 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-01 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-24 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-23 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-19 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-18 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-13 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-10 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-06 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-03-05 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-03-04 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-02 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-26 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-02-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-02-11 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-02-10 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-02-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-05 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-04 | 1.4230元 | 1.4230元 |