华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4207元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (2353 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起(016865) |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-04 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-02 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-01 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-28 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-27 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-26 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-25 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-21 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-19 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-18 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-14 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-13 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-12 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-11 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-07 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-06 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-30 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-27 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-24 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-21 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-17 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-10 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-03 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-01 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-03-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-03-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-24 | 1.2835元 | 1.2835元 |