华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3521元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2371 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起(016865) |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-20 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-17 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-14 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-07-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-10 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-08 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-07 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-06 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-01 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-30 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-29 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-26 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-25 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-23 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-18 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-17 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-15 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-11 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-10 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-08 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-05 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-04 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-02 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-01 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-28 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-27 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-26 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-25 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-21 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-19 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-18 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-14 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-13 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-12 | 1.5035元 | 1.5035元 |