华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4020元 (2026-02-06) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2158 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 78.00 | 6.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 93.00 | 7.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 95.00 | 7.63万元 | -- |