华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4020元 (2026-02-06) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2158 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,585.39万 | 84.11% |
| (其中) 股票 | 3,585.39万 | 84.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.41万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 10.41万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 645.78万 | 15.15% |
| 4 | 其他资产 | 21.06万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,071.29万 | 48.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.04万 | 6.48% |
| 金融业 | 250.22万 | 5.87% |
| 采矿业 | 192.12万 | 4.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.99万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 65.29万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.30万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.37万 | 0.83% |
| 综合 | 29.83万 | 0.70% |
| 房地产业 | 26.79万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 24.76万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.99万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.39万 | 0.36% |
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