华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3353元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2360 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 82.76% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 82.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.38万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 32.38万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,367.46万 | 9.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,121.85万 | 7.67% |
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