华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5213元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2179 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起(016865) |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |