华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3353元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2360 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 52.79万元 | 0.80% | 9.90万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 52.79万元 | 0.80% | 9.90万元 | 0.15% |
| 2026-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.14万元 | 0.80% | 1.15万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.14万元 | 0.80% | 1.15万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.12万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.12万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.15% |