华泰紫金中证500指数增强发起C (016866.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3353元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2360 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起A |
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华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 1.04亿 | 6,505.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 1.06亿 | 8,185.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2,358.29万 | 1,848.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 476.18万 | 381.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 541.12万 | 531.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 422.78万 | 427.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 655.57万 | 685.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 882.56万 | 923.28万元 | -- |