中欧颐利债券A(016850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |