中欧颐利债券A(016850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-20 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |