中欧颐利债券A(016850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-11-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |