中欧颐利债券A(016850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,819.72万元 | 0.60% | 469.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 698.96万元 | 0.60% | 116.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 279.80万元 | 0.60% | 46.63万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.22万元 | 0.60% | 13.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |