中欧颐利债券A(016850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |