中欧颐利债券A(016850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.93亿 | 11.41% |
| (其中) 股票 | 12.93亿 | 11.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 98.69亿 | 87.06% |
| (其中) 债券 | 98.69亿 | 87.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,754.95万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 1.07亿 | 0.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 4.82% |
| 金融业 | 1.79亿 | 1.58% |
| 建筑业 | 7,018.91万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,733.08万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,389.37万 | 0.56% |
| 采矿业 | 5,675.73万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 4,602.78万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,132.23万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,010.36万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 1,387.55万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,359.85万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 971.90万 | 0.09% |
| 教育 | 762.65万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 728.16万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.36万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,797.26万 | 0.33% |
| 金融 | 3,605.72万 | 0.32% |
| 能源 | 2,814.11万 | 0.25% |
| 消费者常用品 | 1,466.69万 | 0.13% |
| 工业 | 1,352.21万 | 0.12% |
| 地产业 | 929.07万 | 0.08% |
| 基础材料 | 490.46万 | 0.04% |
| 消费者非必需品 | 330.90万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 2,421.00 | 0% |
加载中......