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公告
中欧颐利债券A
(016850.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-25
总资产规模
64.73亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1184
元
(
2026-01-16
)
基金经理
刘勇
胡阗洋
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
78.91%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1951 / 7182)
相关基金:
主从基金:
中欧颐利债券C
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中欧颐利债券A(016850) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧颐利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
64.73亿
58.54亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
33.76亿
30.99亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
18.04亿
16.75亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
16.85亿
15.80亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
7.97亿
7.65亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
4.00亿
3.88亿
元
--
2024-03-31
--
2.66亿
2.62亿
元
--