中欧颐利债券A(016850) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 101.93亿 | 90.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 64.98亿 | 58.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 64.73亿 | 58.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 33.76亿 | 30.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 18.04亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 16.85亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.97亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.00亿 | 3.88亿元 | -- |