中欧颐利债券A
(016850.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模64.73亿 (2025-09-30) 基金净值1.1184 (2026-01-16) 基金经理刘勇胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率78.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1951 / 7182)
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中欧颐利债券A(016850) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.49%----------------------0.49%
2025-0.18%0.09%1.06%0.08%0.49%0.54%0.87%0.66%-0.03%0.63%-0.28%0.31%4.34%
2024-0.62%1.37%0.69%0.87%0.66%-0.21%0.31%-0.68%1.64%--0.83%1.49%6.50%
2023-0.17%-0.13%0.61%1.03%-0.97%-0.58%0.21%-0.67%0.04%-0.20%0.40%0.55%0.11%
2022----------------------0.05%--