中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4610 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-12 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |