中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7272元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率661.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% (5591 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.03亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 10.03亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.23万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 191.23万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,793.50万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,892.77万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.17亿 | 74.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,242.73万 | 7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,562.78万 | 6.93% |
| 建筑业 | 2,690.10万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.70万 | 0.05% |
| 采矿业 | 4.20万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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