中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1618元 (2026-02-06) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3825 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.28亿 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 17.28亿 | 89.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 8,418.43万 | 4.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.32亿 | 84.70% |
| 采矿业 | 9,570.40万 | 4.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.37万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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