中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4108 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.57亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 16.57亿 | 89.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 208.76万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.34亿 | 82.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,805.58万 | 4.76% |
| 采矿业 | 3,545.41万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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