中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9993元 (2025-12-22) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4536 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.01亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 29.01亿 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.81亿 | 11.59% |
| 3 | 其他资产 | 748.60万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.08亿 | 85.36% |
| 采矿业 | 9,261.00万 | 2.82% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0004% |
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