中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1125元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4376 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.81亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.79亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.22亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.70亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2,439.83万 | 2,773.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2,056.72万 | 2,444.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1,820.56万 | 2,128.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,513.56万 | 1,906.97万元 | -- |