中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7425元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5333 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-16 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-15 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-14 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-11 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-12 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |