中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7272元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率661.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% (5584 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,035.88万元 | 1.20% | 172.65万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.80万元 | 1.20% | 20.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.86万元 | 1.20% | 15.81万元 | 0.20% |