中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9843元 (2025-12-23) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4619 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-12-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-04 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-11-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-11-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-11-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-10-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-10-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-10-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-10-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |