中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1249元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率189.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4238 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-11 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |