中欧高端装备股票发起A (016847.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型股票型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7272元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率661.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% (5584 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧高端装备股票发起C |
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中欧高端装备股票发起A(016847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-01 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-08-31 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-28 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-08-26 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-08-25 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-08-24 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-08-21 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-08-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-08-18 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-08-17 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-14 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-08-13 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-08-12 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-11 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-08-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-05 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-08-03 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-31 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-30 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-07-29 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-07-27 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-24 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-07-23 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-07-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-16 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-15 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-14 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-08 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |