兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2675 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |