兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1067元 (2025-12-15) 基金经理刘禹含罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2239 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-01 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-10-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-10-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-10-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-09-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-09-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |