兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2741 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |