兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1209元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2752 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 615.46万元 | 0.20% | 153.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 234.24万元 | 0.20% | 58.56万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.44万元 | 0.20% | 66.36万元 | 0.05% |