兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2707 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.14% | 0.24% | 0.20% | 0.26% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | 0.05% | -0.06% | 0.29% | 0.30% | 0.24% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.22% | 0.08% | 0.14% | 1.71% |
| 2024 | 0.46% | 0.44% | 0.14% | 0.43% | 0.33% | 0.32% | 0.31% | 0.02% | -0.07% | 0.18% | 0.47% | 0.79% | 3.87% |
| 2023 | 0.34% | 0.57% | 0.43% | 0.51% | 0.51% | 0.22% | 0.29% | 0.42% | -0.010% | 0.19% | 0.28% | 0.48% | 4.32% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.54% |