兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2755 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴业120天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 016816 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-02 | |
| 总份额 | 42.23亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业120天滚动持有债券A | 兴业120天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016816 | 016817 |
| 子基金份额 | 23.76亿 份 (2026-03-31) | 18.47亿 份 (2026-03-31) |