兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2749 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 36.14亿 | 32.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 26.47亿 | 23.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.36亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.18亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7.82亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.25亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.93亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.61亿 | 9.88亿元 | -- |