兴业120天滚动持有债券A (016816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含罗林金基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1209元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2752 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业120天滚动持有债券C |
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兴业120天滚动持有债券A(016816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.53亿 | 97.68% |
| (其中) 债券 | 66.53亿 | 97.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 1.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,181.98万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,610.84万 | 0.68% |
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