华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |