华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0090元 (2025-12-23) 基金经理李栋梁李巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6790 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券A |
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,376.61万 | 90.16% |
| (其中) 债券 | 5,376.61万 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 585.68万 | 9.82% |
| 3 | 其他资产 | 1.17万 | 0.02% |
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