华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7026 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | -0.26% | -0.45% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | -0.70% | 0.28% | -0.80% | -0.15% | 0.23% | 0.83% | 0.17% | 0.84% | -0.40% | 0.38% | -0.67% | 0.28% | 0.27% |
| 2024 | -1.73% | 1.95% | 0.32% | -0.17% | 0.62% | -0.74% | -0.66% | -0.41% | 2.58% | -0.85% | 0.30% | 0.73% | 1.89% |
| 2023 | 0.16% | -0.08% | -0.58% | 0.30% | 0.21% | 0.60% | 0.26% | -0.82% | -0.67% | 0.09% | -0.14% | -0.22% | -0.90% |