华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 626.57万 | 624.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 791.19万 | 784.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,890.86万 | 1,867.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,966.13万 | 1,941.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,916.80万 | 1,904.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,139.35万 | 2,144.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,475.48万 | 2,451.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,310.21万 | 3,283.93万元 | -- |