华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-26) 基金经理李栋梁李巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6765 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券A |
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,966.13万 | 1,941.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,916.80万 | 1,904.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,139.35万 | 2,144.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,475.48万 | 2,451.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,310.21万 | 3,283.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,669.37万 | 2,687.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,116.21万 | 4,132.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5,185.62万 | 5,232.71万元 | -- |