华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0108元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7095 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券(016806) |
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |