华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7117 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券(016806) |
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.38% | 57.62% | 202.00 | 16.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 60.14% | 39.86% | 265.00 | 10.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.02% | 3.98% | 335.00 | 7.42万元 | -- |