华宝安融六个月持有期债券C (016807.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁李巍基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7091 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安融六个月持有期债券(016806) |
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华宝安融六个月持有期债券C(016807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |