嘉实双利债券A(016797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-15 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |