招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0901元 (2025-12-22) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3635 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-04-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-12-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-05-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-02-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-12-21 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2022-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-11-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-11-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2022-11-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-11-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-11-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-11-18 | 招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |