招商鑫利中短债债券A
(016790.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模17.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0963元 (2026-03-30) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3767 / 7211)
相关基金: 主从基金: 招商鑫利中短债债券C
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商鑫利中短债债券A.(016790) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商鑫利中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.09元17.26亿15.83亿元--
2025-09-301.09元16.29亿15.00亿元--
2025-06-301.08元18.49亿17.08亿元--
2025-03-311.08元2.58亿2.40亿元--
2024-12-311.07元2.91亿2.72亿元--
2024-09-301.06元2.08亿1.96亿元--
2024-06-301.06元2.92亿2.76亿元--

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