招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4080 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 38.07亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 22.56亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 17.26亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 16.29亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 18.49亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.58亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.91亿 | 2.72亿元 | -- |