招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0963元 (2026-03-30) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3767 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |