招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3985 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |