招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4080 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-10-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-10-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-10-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-10-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-10-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-10-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-02 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-08-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-08-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |