招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-02-05) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3826 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |