招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0896元 (2025-12-15) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3543 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.23% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.08% | 0.08% | 0.24% | 0.08% | 0.02% | 1.61% |
| 2024 | 0.31% | 0.29% | 0.15% | 0.26% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.09% | 0.08% | 0.18% | 0.26% | 0.37% | 2.66% |
| 2023 | 0.20% | 0.49% | 0.61% | 0.55% | 0.61% | 0.31% | 0.28% | 0.36% | 0.05% | 0.24% | 0.25% | 0.34% | 4.37% |