招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0896元 (2025-12-16) 基金经理李家辉羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3524 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 393.40万元 | 0.20% | 98.35万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,480.95万元 | 0.20% | 370.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 947.55万元 | 0.20% | 236.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 215.10万元 | 0.20% | 53.78万元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |