招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1043元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4092 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.42亿 | 84.92% |
| (其中) 债券 | 63.39亿 | 84.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 286.22万 | 0.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.87亿 | 10.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 1.17亿 | 1.57% |
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