招商鑫利中短债债券A (016790.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉羊睿佳基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1074元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4080 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫利中短债债券C |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.13% | 91.87% | 2.86万 | 13.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6.83% | 93.17% | 3,582.00 | 48.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.25% | 92.75% | 3,310.00 | 55.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 44.70% | 55.30% | 3,169.00 | 9.20万元 | -- |