华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0350元 (2026-02-24) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (1087 / 1385) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 598.00 | 5.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.93% | 2.07% | 885.00 | 5.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.22% | 0.78% | 1,655.00 | 7.94万元 | -- |