华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0246元 (2025-12-18) 基金经理杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (966 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 、华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2025-10-20 | 0.00832 元 | 4,035.72万 | 33.58万元 | 0.81% | 2.42% |
| 2025-07-15 | 2025-07-11 | 0.00829 元 | 2,904.86万 | 24.08万元 | 0.80% | |
| 2025-04-16 | 2025-04-14 | 0.00828 元 | 3,495.08万 | 28.94万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |