华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A (016770.jj ) 申 | 基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (1073 / 1492) |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 0.13% | -0.20% | 0.32% | 0.56% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% |
| 2025 | 0.05% | -0.11% | 0.03% | 0.16% | 0.29% | 0.43% | 0.44% | 0.40% | -0.14% | 0.25% | -0.44% | 0.11% | 1.47% |
| 2024 | 0.30% | 0.37% | 0.07% | 0.32% | 0.18% | 0.20% | 0.21% | -0.02% | 0.14% | -0.19% | 0.37% | 0.69% | 2.65% |
| 2023 | -- | -- | 0.13% | 0.18% | 0.12% | 0.09% | 0.39% | -0.06% | -0.29% | -0.15% | 0.19% | 0.31% | 0.91% |